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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 171,2B

Participações 0P00005UMS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,020	7,020	0,000
Ações	92,980	95,540	2,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,818	24,347
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,840	3,188
Rácio Preço-Vendas	1,997	2,593
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,121	20,146
Rendimento dos Dividendos	1,388	1,114
Crescimento do lucro a 5 anos	15,496	19,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,260	26,042
Consumo Cíclico	20,020	16,034
Materiais Básicos	13,970	9,146
Industriais	8,920	13,052
Saúde	7,790	8,777
Defesa do Consumidor	6,950	5,390
Energia	5,220	4,666
Tecnologia	5,020	9,126
Serviços Públicos	3,540	3,767
Serviços de Comunicação	2,020	3,213
Imobiliário	1,280	2,224

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,39	10.917,35	-1,28%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4,55	1.569,55	-1,91%
ICICI Bank	INE090A01021	4,48	1,286.90	-1.06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,59	1,792.95	-1.07%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,38	5.452,65	+0,05%
SBI Cards	INE018E01016	2,80	709,15	+0,52%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2,78	174,58	+2,53%
Eicher Motors	INE066A01021	2,49	4.807,65	-2,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,35	1.269,75	-1,81%
Infosys	INE009A01021	2,27	1,856.90	-3.51%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Cobre	4,1280	-0,0110	-0,27%
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EUR/USD	1,0535	-0,0029	-0,27%
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GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4010	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6495	0,0000	0,00%
EUR/JPY	159,98	+0,29	+0,18%

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Sonae	0,9400	+0,0010	+0,11%
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Energias de Portugal	3,448	+0,019	+0,55%
EDP Renováveis	11,21	+0,09	+0,81%
Galp Energia	15,62	-0,03	-0,16%

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