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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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27/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,2B

Participações 0P0000XUZ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,280	7,140	0,860
Ações	93,720	96,930	3,210

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,557	20,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,151	3,533
Rácio Preço-Vendas	1,604	2,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,564	17,125
Rendimento dos Dividendos	1,253	1,107
Crescimento do lucro a 5 anos	23,892	27,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,070	25,212
Consumo Cíclico	15,510	17,342
Saúde	9,400	8,210
Materiais Básicos	8,830	9,473
Industriais	8,430	14,618
Energia	7,760	5,208
Defesa do Consumidor	6,900	4,605
Serviços Públicos	5,730	3,776
Tecnologia	4,950	7,494
Serviços de Comunicação	3,330	3,058
Imobiliário	2,110	2,195

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1,215.50	-0.36%
HDFC Bank	INE040A01034	4,83	1,699.55	+0.20%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,99	12,127.15	-0.42%
SBI Cards	INE018E01016	2,85	730,30	-0,01%
NTPC	INE733E01010	2,83	381.80	+1.23%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,76	335,00	+0,68%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,40	4.969,20	+0,93%
Bharat Forge	INE465A01025	2,35	1.670,85	-0,58%
Infosys	INE009A01021	2,29	1,576.75	+0.22%
Gujarat Gas	INE844O01030	2,20	632,00	+0,79%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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Petróleo Bruto WTI	82,28	+0,54	+0,66%
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Cobre	4,3777	+0,0417	+0,96%
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EUR/USD	1,0692	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	160,94	+0,20	+0,12%
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EUR/GBP	0,8465	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6625	-0,0021	-0,31%
EUR/JPY	172,07	0,00	0,00%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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