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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,8B

Participações 0P0000XUZ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,530	7,010	0,480
Ações	93,470	94,990	1,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,891	21,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,101	3,288
Rácio Preço-Vendas	1,929	2,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,641	20,094
Rendimento dos Dividendos	1,462	1,154
Crescimento do lucro a 5 anos	63,654	32,358

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,560	16,616
Serviços Financeiros	23,860	25,087
Materiais Básicos	13,240	8,886
Industriais	9,160	13,293
Defesa do Consumidor	8,180	5,519
Saúde	6,250	8,848
Energia	4,880	4,325
Tecnologia	4,540	10,142
Serviços Públicos	2,670	3,494
Serviços de Comunicação	2,520	3,440
Imobiliário	0,140	2,342

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,39	12.762,90	+0,65%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4,42	173,49	+2,86%
ICICI Bank	INE090A01021	4,30	1.251,15	-0,71%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4,18	1.894,85	+2,91%
SBI Cards	INE018E01016	2,95	853,10	-0,69%
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.717,35	+1,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,81	4.794,30	+3,07%
United Breweries	INE686F01025	2,59	2.028,15	-0,61%
Eicher Motors	INE066A01021	2,55	4.745,20	+0,89%
Page Industries	INE761H01022	2,48	40.921,40	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	-0,25	11,76	10,61

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Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8302	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6361	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	158,79	-0,86	-0,54%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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