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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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988,950 -7,640 -0,77%

04/10 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165,87B

Participações 0P00005UMR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,860	9,130	0,270
Ações	91,130	95,000	3,870

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,065	23,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,291	2,990
Rácio Preço-Vendas	2,015	2,741
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	28,730	24,332
Rendimento dos Dividendos	1,129	0,999
Crescimento do lucro a 5 anos	18,525	19,654

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,630	25,151
Consumo Cíclico	15,320	16,850
Materiais Básicos	12,280	8,872
Saúde	8,860	8,777
Industriais	8,150	13,194
Defesa do Consumidor	6,380	5,566
Tecnologia	5,550	8,835
Energia	5,130	5,110
Serviços Públicos	5,050	3,844
Serviços de Comunicação	2,570	3,472
Imobiliário	1,100	2,237

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,55	1.884,55	-1,51%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.239,75	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,82	1.657,65	-1,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,63	12.605,75	-0,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,79	6.194,15	+0,57%
SBI Cards	INE018E01016	2,65	743,15	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,50	430,45	-1,13%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.918,15	+1,31%
United Breweries	INE686F01025	2,42	2.105,10	-1,97%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,10	406,90	-1,96%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,38	+0,67	+0,91%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.667,80	-11,40	-0,43%
Prata	32,394	-0,070	-0,22%
Cobre	4,5740	+0,0210	+0,44%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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