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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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30/04 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 412,82B

Participações 0P0000XWAA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,440	6,440	0,000
Ações	93,560	93,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,742	17,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,333	2,446
Rácio Preço-Vendas	1,885	1,906
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,284	11,171
Rendimento dos Dividendos	1,820	1,585
Crescimento do lucro a 5 anos	14,931	22,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,430	28,331
Saúde	13,190	7,214
Energia	12,820	7,675
Serviços de Comunicação	9,770	3,504
Defesa do Consumidor	8,170	5,324
Tecnologia	7,810	8,849
Consumo Cíclico	7,780	12,795
Serviços Públicos	4,910	4,991
Industriais	3,330	11,643
Materiais Básicos	2,780	8,206

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,83	1.534,20	+0,93%
Reliance Ind	INE002A01018	7,28	2.943,25	+0,32%
ICICI Bank	INE090A01021	7,07	1.145,45	-0,43%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,09	1.524,55	+1,49%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,94	1.308,25	-1,06%
Infosys	INE009A01021	5,85	1.417,20	-0,24%
NTPC	INE733E01010	4,03	366,30	+0,85%
ITC	INE154A01025	3,78	437,75	+0,48%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,31	282,40	-0,16%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	2,06	694,45	+1,79%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Dynamic Growth	368,43B	6,64	24,26	16,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	368,43B	4,95	22,38	15,00

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US 500	5.044,5	+26,1	+0,52%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,80	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,94	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,46	+0,46	+0,58%
Gás Natural	1,952	+0,022	+1,14%
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Cobre	4,5568	-0,0117	-0,26%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,62	+1,15	+0,74%
GBP/USD	1,2535	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3724	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6536	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	166,87	+1,33	+0,80%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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