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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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111,460 -0,470 -0,42%

10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 484B

Participações 0P0000XWAA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,860	6,960	0,100
Ações	93,140	93,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,754	13,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,988	2,492
Rácio Preço-Vendas	1,701	1,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,559	14,826
Rendimento dos Dividendos	1,766	1,546
Crescimento do lucro a 5 anos	15,467	29,256

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,960	31,606
Saúde	11,610	7,190
Energia	11,000	7,047
Consumo Cíclico	9,460	10,695
Defesa do Consumidor	9,150	6,255
Tecnologia	6,780	10,933
Materiais Básicos	5,640	9,059
Serviços de Comunicação	5,410	4,055
Industriais	4,450	8,419
Serviços Públicos	3,530	4,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.685,50	-0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	6,59	1.245,40	+2,51%
Reliance Ind	INE002A01018	6,25	1.247,30	+0,72%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.661,60	-2,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,54	1.655,30	+2,72%
Axis Bank	INE238A01034	4,15	1.025,65	-0,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.646,95	+0,53%
State Bank	INE062A01020	3,21	729,85	+0,13%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,20	2.216,95	-1,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,19	1.662,95	+1,96%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26

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Petróleo Brent	69,92	+0,64	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	66,59	-0,01	-0,02%
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Cobre	4,7918	-0,0042	-0,09%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0914	-0,0005	-0,05%
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USD/CAD	1,4433	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	161,39	+0,03	+0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
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Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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