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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,92B

Participações 0P0000XUYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,370	10,370
Obrigações	89,390	89,390
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,349	47,233
Governo	37,263	36,887
Numerário	9,145	11,858

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,53	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,20	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,33	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,85	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,82	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,74	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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