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08/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,79M

Participações 0P00005X8X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Equity Income Fund Investor Class (0P00005X8X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Obrigações	22,400	22,440	0,040
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,106	17,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,190	2,902
Rácio Preço-Vendas	1,082	2,011
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,821	11,863
Rendimento dos Dividendos	4,998	1,953
Crescimento do lucro a 5 anos	9,582	12,059

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,490	15,370
Saúde	19,540	12,271
Industriais	13,080	12,579
Serviços Públicos	12,750	3,018
Defesa do Consumidor	8,040	5,801
Materiais Básicos	6,420	3,767
Serviços de Comunicação	5,980	6,915
Consumo Cíclico	5,620	11,618
Energia	0,040	4,061
Tecnologia	0,040	21,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	133,51	+0,60%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,78	-0,63%
Amgen	US0311621009	5,46	264,21	+0,82%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	468,85	+1,05%
DTE Energy	US2333311072	5,09	121,01	+0,52%
Chemours Co	US1638511089	4,44	17,90	-4,58%
Nexstar	US65336K1034	4,14	157,53	-2,33%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	9,82	-0,10%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,11	-0,47%
Western Union	US9598021098	3,82	10,44	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	121,86M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	78,28M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,36M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,05M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,12M	23,49	4,91	7,98

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PSI	6.361,79	-36,16	-0,57%
DAX Futuros	20.442,5	-8,5	-0,04%
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US 500	5.903,8	-14,5	-0,24%
Índice Dólar	109,100	+0,096	+0,09%
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Petróleo Brent	77,62	+0,70	+0,91%
Petróleo Bruto WTI	74,61	+0,69	+0,93%
Gás Natural	3,851	+0,150	+4,05%
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Cobre	4,3360	+0,0265	+0,61%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0296	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	158,40	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2287	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4402	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8379	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6191	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	163,08	+0,23	+0,14%

BCP	0,4797	-0,0003	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9020	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0008	-1,63%
Energias de Portugal	3,087	-0,036	-1,15%
EDP Renováveis	9,26	-0,05	-0,48%
Galp Energia	16,29	-0,02	-0,12%

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