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Icon Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

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12/03 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,22M

Participações 0P000037D4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Obrigações	22,400	22,440	0,040
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,106	18,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,190	2,916
Rácio Preço-Vendas	1,082	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,821	11,847
Rendimento dos Dividendos	4,998	1,958
Crescimento do lucro a 5 anos	9,582	11,334

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,490	15,655
Saúde	19,540	12,027
Industriais	13,080	12,545
Serviços Públicos	12,750	2,995
Defesa do Consumidor	8,040	5,764
Materiais Básicos	6,420	3,670
Serviços de Comunicação	5,980	6,985
Consumo Cíclico	5,620	11,756
Energia	0,040	4,009
Tecnologia	0,040	21,592

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	130,55	+0,01%
ING ADR	US4568371037	5,55	19,78	-0,90%
Amgen	US0311621009	5,46	312,64	+0,04%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	467,93	+1,39%
DTE Energy	US2333311072	5,09	132,71	+1,03%
Chemours Co	US1638511089	4,44	13,70	-1,86%
Nexstar	US65336K1034	4,14	168,55	-0,36%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	7,99	-1,84%
KeyCorp	US4932671088	3,82	15,15	-2,13%
Western Union	US9598021098	3,82	10,54	-0,94%

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	111,88M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	70,9M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,79M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,28M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,23M	12,82	2,59	6,65

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Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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