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07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,32M

Participações 0P00002TII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,700	0,730	0,030
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,363	15,925
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,962	1,931
Rácio Preço-Vendas	1,055	1,323
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,680	7,954
Rendimento dos Dividendos	2,071	2,984
Crescimento do lucro a 5 anos	12,979	11,624

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	57,140	12,483
Energia	21,280	45,387
Materiais Básicos	13,600	47,356
Serviços Públicos	7,970	7,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	22,77	+0,35%
AAR	US0003611052	4,09	62,57	-4,78%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	6,080	+5,74%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	30,25	+0,93%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174,80	-1,85%
Masco	US5745991068	3,74	80,24	+0,04%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	152,52	-0,71%
Blue Bird	US0953061068	3,49	41,29	-0,98%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,38	-1,19%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	58,89	-5,59%

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Information Technology Fund Cs	82,98M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	33,46M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,82M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,21M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	14,14M	10,92	2,20	7,02

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PSI	6.348,78	+14,60	+0,23%
DAX Futuros	19.489,5	-36,5	-0,19%
CAC 40	7.425,60	+55,99	+0,76%
IBEX 35	11.570,10	+74,80	+0,65%
US 500	5.974,6	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	104,394	+0,024	+0,02%
Índice Euro	128,14	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	75,19	-0,44	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	71,84	-0,52	-0,72%
Gás Natural	2,695	-0,002	-0,07%
Ouro	2.701,80	-4,00	-0,15%
Prata	31,788	-0,067	-0,21%
Cobre	4,3890	-0,0475	-1,07%
Café Londres	4.471,00	+160,00	+3,71%

EUR/USD	1,0781	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	152,87	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2967	-0,0019	-0,14%
USD/CAD	1,3881	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8314	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6650	-0,0028	-0,42%
EUR/JPY	164,80	-0,46	-0,28%

BCP	0,4486	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9080	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0408	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,302	-0,019	-0,60%
EDP Renováveis	10,94	-0,30	-2,67%
Galp Energia	15,95	+0,02	+0,13%

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