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Bandhan Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XY13)

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14,380 +0,001 +0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y78

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,24B

Participações 0P0000XY13

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XY13). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	85,590	87,780	2,190
Obrigações	14,890	14,890	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,469	15,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,457	2,335
Rácio Preço-Vendas	2,077	1,917
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,188	13,213
Rendimento dos Dividendos	1,666	1,737
Crescimento do lucro a 5 anos	70,817	51,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,340	28,479
Materiais Básicos	14,550	11,112
Consumo Cíclico	12,530	10,087
Industriais	9,920	10,985
Energia	9,020	11,520
Tecnologia	6,750	5,989
Serviços de Comunicação	5,070	4,873
Saúde	4,930	6,565
Serviços Públicos	4,420	4,836
Defesa do Consumidor	3,450	3,639
Imobiliário	2,010	2,271

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,26	42,111	+0,02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,48	38,111	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,63	1.244,45	-1,52%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	1,96	58,639	-0,00%
Axis Bank	INE238A01034	1,71	948,15	-0,30%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,66	950,00	-2,16%
Vedanta	INE205A01025	1,51	442,75	-0,84%
State Bank	INE062A01020	1,50	744,50	-0,19%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,44	407,95	-3,16%
Tata Motors	INE155A01022	1,43	733,45	-2,53%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,47B	19,30	18,60	16,23
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,47B	18,02	17,32	15,05
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,47B	18,74	18,22	16,01
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,47B	17,47	16,97	14,57
IDFC Arbitrage Regular Growth	77,24B	7,53	6,24	5,77

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