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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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11,205 -0,003 -0,03%

24/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,4B

Participações 0P00015M8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	88,280	89,630	1,350
Obrigações	12,110	12,110	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,910	15,976
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,482	2,367
Rácio Preço-Vendas	2,201	1,981
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,165	13,679
Rendimento dos Dividendos	1,597	1,735
Crescimento do lucro a 5 anos	15,454	44,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,200	27,964
Materiais Básicos	14,190	10,740
Consumo Cíclico	13,360	9,775
Industriais	12,120	10,813
Energia	8,280	10,718
Tecnologia	7,220	6,709
Saúde	6,060	6,958
Defesa do Consumidor	4,360	4,293
Serviços de Comunicação	4,270	4,732
Serviços Públicos	4,040	5,398
Imobiliário	1,910	2,255

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 184

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,73	41,855	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,11	37,888	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.222,75	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	2,44	1.798,10	-0,16%
Infosys	INE009A01021	1,82	1.909,05	-0,79%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,75	2.928,70	+0,67%
Tata Motors	INE155A01022	1,73	736,10	+1,92%
Vedanta	INE205A01025	1,61	462,10	-2,35%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,53	2.372,45	+1,43%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,45	451,20	-1,16%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100,54B	19,69	20,66	15,77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100,54B	20,32	21,59	16,73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100,54B	19,13	20,30	15,29
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	77,4B	7,21	6,57	-

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