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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,03B

Participações 0P00015M8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	88,910	93,630	4,720
Obrigações	11,560	11,560	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,953	15,908
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,674	2,608
Rácio Preço-Vendas	2,062	1,929
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,235	13,461
Rendimento dos Dividendos	1,541	1,635
Crescimento do lucro a 5 anos	18,815	21,646

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,830	31,517
Materiais Básicos	14,060	13,475
Industriais	10,290	11,240
Consumo Cíclico	8,180	6,086
Energia	7,350	10,543
Defesa do Consumidor	6,430	4,829
Saúde	5,840	7,881
Tecnologia	5,040	4,672
Serviços de Comunicação	4,570	4,593
Serviços Públicos	2,920	3,287
Imobiliário	2,480	2,249

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13,05	40,389	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	6,02	1.685,00	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	2,32	3.129,80	+2,24%
State Bank	INE062A01020	1,97	848,80	+0,57%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	1,70	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,69	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	1,65	7.119,00	-0,67%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	1,62	36,581	+0,03%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1,61	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,60	5.267,95	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90,19B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90,19B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	90,19B	3,61	19,28	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90,19B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier EquityDirectGrowth	69,8B	8,76	16,88	14,56

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