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Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan - Regular Plan - Growth (0P0000MYX2)

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27/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01AB9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,36M

Participações 0P0000MYX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan - Regular Plan - Growth (0P0000MYX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,890	17,980	0,090
Ações	45,330	45,330	0,000
Obrigações	36,640	36,640	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	25,000	18,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,072	3,143
Rácio Preço-Vendas	2,763	2,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,449	14,370
Rendimento dos Dividendos	0,934	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	39,509	25,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,750	28,622
Consumo Cíclico	15,210	12,441
Tecnologia	11,520	11,198
Energia	9,530	7,880
Industriais	9,500	20,601
Defesa do Consumidor	9,180	7,515
Materiais Básicos	4,870	7,081
Saúde	4,100	6,361
Imobiliário	2,740	1,523
Serviços de Comunicação	2,600	3,205

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bandhan Large Cap Dir Gr	INF194K01Z44	37,51	-	-
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	26,82	55,908	+0,03%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	13,10	36,569	+0,02%
IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01I60	10,48	2.968,165	+0,02%
IDFC Focused Equity Fund -Direct Plan - Growth	INF194K01W21	10,46	92,065	+0,03%
Bandhan Small Cap Dir Gr	INF194KB1AL4	0,01	-	-

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	145,56B	3,06	5,61	4,07
IDFC Cash Direct Growth	145,56B	3,12	5,72	6,43
IDFC Cash Dir Daily DRIP	145,56B	0,00	3,16	4,47
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	145,56B	3,12	5,72	2,12
IDFC Cash Regular Growth	145,56B	3,07	5,61	6,35

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DAX Futuros	18.455,0	+86,0	+0,47%
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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
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Índice Dólar	105,667	+0,096	+0,09%
Índice Euro	127,92	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	85,76	+0,50	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	82,30	+0,56	+0,69%
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Cobre	4,3870	+0,0510	+1,18%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0697	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2639	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3714	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8464	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6633	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	172,15	+0,08	+0,05%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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