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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGL)

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Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,08B

Participações 0P0000YCGL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,360	4,360
Obrigações	95,380	95,380
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,647	45,752
Governo	44,122	46,208
Numerário	2,971	7,514

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	8,34	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,22	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	5,15	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,73	100,362	-0,14%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	4,15	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,01	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,94	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	3,49	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08150	3,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP	142,08B	0,00	2,93	5,43
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv	142,08B	-0,15	1,90	3,96
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div	142,08B	-4,21	1,37	-
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div	142,08B	0,61	1,53	3,90
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div	142,08B	-0,06	1,77	3,91

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Índice Dólar	104,690	+0,151	+0,14%
Índice Euro	128,88	-0,22	-0,17%

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Petróleo Bruto WTI	80,50	+0,67	+0,84%
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Cobre	4,8515	-0,0035	-0,07%
Café Londres	4.092,00	-28,00	-0,68%

EUR/USD	1,0835	-0,0020	-0,18%
USD/JPY	157,13	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2761	+0,0002	+0,01%
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EUR/GBP	0,8492	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6653	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	170,25	-0,39	-0,23%

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