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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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10,873 -0,010 -0,05%

19/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,29B

Participações 0P000124K2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	22,060	22,060
Obrigações	77,660	77,660
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,391	45,058
Empresas	34,242	45,008
Numerário	16,084	8,759

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,88	101,703	-0,07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	140,98B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	140,98B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140,98B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-

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US 500	5.963,1	+96,0	+1,64%
Índice Dólar	107,360	-0,792	-0,73%
Índice Euro	126,47	+0,57	+0,45%

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EUR/USD	1,0442	+0,0080	+0,77%
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GBP/USD	1,2605	+0,0106	+0,85%
USD/CAD	1,4352	-0,0045	-0,31%
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