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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8)

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10,776 -0,003    -0,03%
12:00:00 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF194K014M9 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 136,46B
IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter 10,776 -0,003 -0,03%

Participações 0P0000YCH8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,790 16,790 0,000
Obrigações 82,930 82,930 0,000
Outros 0,280 0,280 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 48,670 47,640
Governo 46,614 45,012
Numerário 4,435 6,874

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
07.18 Goi 14082033 IN0020230085 13,12 - -
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 8,90 101,469 -0,12%
HDFC Bank Limited INE040A08856 6,24 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08239 5,36 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08288 4,18 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EF4 2,92 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DW2 2,92 - -
Nuclear Power Corporation Of India Limited INE206D08501 2,70 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2,40 - -
Ntpc Limited INE733E08247 2,22 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout 136,84B 6,35 5,56 -
  IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout 136,84B 6,48 5,46 -
  IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout 136,84B 6,76 5,79 -
  IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout 136,84B 6,28 5,34 -
  IDFC Corporate Bond Regular Growth 136,84B 6,52 5,49 -
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