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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77R)

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16/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WF4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,35B

Participações 0P0000V77R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,925	52,064
Empresas	22,859	19,802

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4,34	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,00	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,32	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,20	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0,91	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,90	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0,75	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,75	-	-

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	138,35B	0,59	6,46	6,24
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	138,35B	0,63	4,53	4,66
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138,35B	0,72	5,66	4,09
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138,35B	0,59	6,55	4,46
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	138,35B	0,73	5,78	4,16

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IBEX 35	13.027,40	+71,40	+0,55%
US 500	6.125,5	+10,9	+0,18%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,05	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	75,11	+0,37	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	71,19	+0,48	+0,68%
Gás Natural	3,569	-0,156	-4,19%
Ouro	2.912,20	+11,50	+0,40%
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Cobre	4,6055	-0,0590	-1,26%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2622	+0,0032	+0,25%
USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8306	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	158,71	-0,94	-0,59%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,19%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,49	-3,03%

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