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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Half Yearly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017T7M)

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10,920 +0,003 +0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R85

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,84B

Participações 0P00017T7M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Half Yearly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017T7M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,560	3,560
Obrigações	96,150	96,150
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,541	37,595
Empresas	43,611	54,184
Numerário	3,563	7,887

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136,84B	12,79	10,12	-

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DAX Futuros	19.428,5	+124,5	+0,64%
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US 500	6.008,6	+9,9	+0,16%
Índice Dólar	106,287	+0,239	+0,23%
Índice Euro	126,80	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	72,67	+0,37	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	69,03	+0,31	+0,45%
Gás Natural	3,228	+0,024	+0,75%
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Cobre	4,1305	-0,0085	-0,21%
Café Londres	5.474,00	-59,00	-1,07%

EUR/USD	1,0538	-0,0026	-0,25%
USD/JPY	151,71	+0,61	+0,40%
GBP/USD	1,2663	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8322	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6494	-0,0001	-0,02%
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Energias de Portugal	3,427	-0,002	-0,06%
EDP Renováveis	11,13	+0,01	+0,09%
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