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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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05/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,84B

Participações 0P00017TOX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,990	3,990
Obrigações	95,720	95,720
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,955	36,647
Empresas	44,767	54,435
Numerário	3,993	7,581

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17,85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7,11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	5,81	5,41	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	5,96	5,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,21	5,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	5,76	5,20	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,00	5,35	-

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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.813,8	+31,0	+0,54%
Índice Dólar	104,132	+0,812	+0,79%
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Petróleo Brent	75,17	-0,33	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	71,70	-0,29	-0,40%
Gás Natural	2,685	+0,004	+0,15%
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Cobre	4,4310	-0,0315	-0,71%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0835	-0,0095	-0,87%
USD/JPY	152,93	+1,33	+0,88%
GBP/USD	1,2970	-0,0071	-0,54%
USD/CAD	1,3885	+0,0062	+0,45%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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