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Bandhan Core Equity Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV0B)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01V97

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,81B

Participações 0P0000XV0B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Core Equity Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV0B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,210	10,210	0,000
Ações	89,790	94,420	4,630

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,311	20,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,295	3,533
Rácio Preço-Vendas	1,985	2,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,607	17,125
Rendimento dos Dividendos	1,136	1,107
Crescimento do lucro a 5 anos	25,347	27,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,820	25,212
Industriais	17,910	14,618
Consumo Cíclico	16,700	17,342
Materiais Básicos	8,830	9,473
Saúde	7,550	8,210
Energia	6,410	5,208
Tecnologia	6,030	7,494
Serviços de Comunicação	3,990	3,058
Serviços Públicos	3,360	3,776
Defesa do Consumidor	2,910	4,605
Imobiliário	2,490	2,195

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,60	1.195,95	-1,31%
HDFC Bank	INE040A01034	3,90	1.727,75	+1,32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,48	3.126,60	+0,20%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.617,05	+1,65%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,08	3.613,15	+2,46%
Zomato	INE758T01015	1,80	206,36	+1,17%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,70	12.026,10	-0,68%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,66	296,90	-1,82%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,66	4.255,55	+0,79%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,63	1.424,10	-2,06%

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	145,56B	0,00	3,10	4,41
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	145,56B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	145,56B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	145,56B	-0,06	1,88	2,84
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	145,56B	2,56	4,68	3,62

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IBEX 35	10.927,92	-129,08	-1,17%
US 500	5.456,1	-19,0	-0,35%
Índice Dólar	105,697	+0,110	+0,10%
Índice Euro	128,99	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	86,86	+0,26	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	83,59	+0,21	+0,25%
Gás Natural	2,467	-0,011	-0,44%
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Cobre	4,4050	-0,0130	-0,29%
Café Londres	4.063,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0718	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	161,68	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2626	-0,0021	-0,17%
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EUR/JPY	173,28	-0,16	-0,09%

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Galp Energia	19,96	+0,12	+0,60%

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