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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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12,274 +0,001 +0,01%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,84B

Participações 0P00017AYU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,990	3,990
Obrigações	95,720	95,720
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,955	36,647
Empresas	44,767	54,435
Numerário	3,993	7,581

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17,85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7,11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,26	5,67	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136,84B	12,74	10,57	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	5,91	5,28	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,16	5,59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	5,81	5,41	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.389,6	-4,5	-0,02%
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US 500	5.790,4	+7,6	+0,13%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,51	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,11	+0,14	+0,19%
Gás Natural	2,697	+0,016	+0,60%
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Cobre	4,4573	-0,0052	-0,12%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0921	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	151,77	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,3028	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3837	+0,0015	+0,10%
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EUR/JPY	165,77	+0,05	+0,03%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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