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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Growth (0P00017AYT)

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18,354 +0,010 +0,08%

23/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L81

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 140,98B

Participações 0P00017AYT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Growth (0P00017AYT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,610	4,610
Obrigações	95,110	95,110
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,552	37,141
Empresas	43,553	54,720
Numerário	4,610	7,379

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	140,98B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140,98B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-

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Índice Dólar	107,880	+0,030	+0,03%
Índice Euro	126,27	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	72,58	-0,08	-0,11%
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Cobre	4,0873	-0,0075	-0,18%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0004	-0,03%
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EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,51	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
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