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Bandhan Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000TFY8)

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36,524 -0,120 -0,34%

17/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01BZ6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,91B

Participações 0P0000TFY8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000TFY8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,390	2,630	0,240
Ações	97,620	97,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,182	22,538
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,188	3,288
Rácio Preço-Vendas	2,182	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,130	16,631
Rendimento dos Dividendos	0,732	1,289
Crescimento do lucro a 5 anos	50,488	26,577

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	59,420	46,989
Serviços Públicos	12,650	9,953
Materiais Básicos	8,850	12,322
Tecnologia	4,280	3,572
Serviços de Comunicação	3,910	5,428
Serviços Financeiros	3,290	8,350
Energia	3,150	6,817
Consumo Cíclico	2,650	4,731
Saúde	1,810	2,137

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5,11	1.826,15	+6,44%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3,79	102,82	+0,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,45	3.221,85	-0,49%
KEC International	INE389H01022	3,18	729,80	-2,38%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.224,90	+0,63%
UltraTech	INE481G01011	3,00	11.490,10	+2,01%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,99	1.082,90	+1,90%
PTC India Financial Services	INE560K01014	2,97	34,52	0,00%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2,73	1.118,55	-3,11%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	2,69	661,40	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,47B	-3,98	16,86	15,44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,47B	-4,07	15,61	14,25
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,47B	-3,98	16,50	15,21
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,47B	-4,07	15,25	13,78
IDFC Arbitrage Regular Growth	77,24B	0,67	6,35	5,76

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DAX Futuros	22.896,5	-19,5	-0,09%
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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
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Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	71,31	+0,60	+0,85%
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Cobre	4,6045	+0,0105	+0,23%
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Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
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Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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