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Bandhan Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0R)

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55,805 -0,010 -0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01X53

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,43B

Participações 0P0000XV0R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,640	5,530	0,890
Ações	95,370	95,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	25,009	22,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,635	3,489
Rácio Preço-Vendas	2,162	2,098
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,809	15,895
Rendimento dos Dividendos	0,670	1,050
Crescimento do lucro a 5 anos	20,371	23,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	60,880	47,925
Materiais Básicos	12,930	12,089
Serviços Públicos	10,310	11,144
Serviços de Comunicação	5,180	4,854
Consumo Cíclico	4,290	4,550
Tecnologia	2,840	2,911
Saúde	1,720	2,432
Serviços Financeiros	1,410	9,123
Energia	0,440	6,915

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5,46	2.129,00	-2,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,34	3.551,95	-0,35%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,82	1.472,95	-0,84%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,20	309,35	+1,59%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	3,76	1.251,00	+2,51%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,26	1.490,95	-1,86%
UltraTech	INE481G01011	2,88	11.650,50	-0,57%
Jindal	INE749A01030	2,81	1.044,30	-0,29%
GPT Infraprojects	INE390G01014	2,79	272,00	+2,02%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2,60	1.766,00	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90,19B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90,19B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	90,19B	3,61	19,28	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90,19B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	69,8B	8,43	16,05	13,74

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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