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Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-growth (0P0000XV16)

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203,016 +0,050 +0,02%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,04B

Participações 0P0000XV16

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-growth (0P0000XV16). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,060	3,280	0,220
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,045	23,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,162	3,427
Rácio Preço-Vendas	2,642	2,830
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,942	16,495
Rendimento dos Dividendos	1,065	1,187
Crescimento do lucro a 5 anos	26,005	26,997

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,490	29,090
Consumo Cíclico	13,780	14,072
Industriais	13,530	13,064
Defesa do Consumidor	7,450	6,497
Tecnologia	7,430	8,960
Energia	6,080	5,116
Saúde	5,980	6,857
Serviços Públicos	5,370	4,043
Materiais Básicos	5,230	8,036
Serviços de Comunicação	3,160	4,727
Imobiliário	1,520	2,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,77	1.135,35	+2,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.491,90	+2,24%
Reliance Ind	INE002A01018	3,86	2.969,20	+1,64%
Infosys	INE009A01021	3,01	1.471,05	+1,12%
Axis Bank	INE238A01034	2,66	1.164,00	+3,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,26	1.375,50	+2,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,19	3.578,00	+3,39%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,11	4.790,50	-0,17%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,09	6.825,00	+1,19%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,90	12.900,00	+2,94%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85,69B	11,22	27,91	20,45
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85,69B	10,81	26,53	19,23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	85,69B	3,30	22,30	18,75
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	85,69B	2,92	20,99	17,29
IDFC Premier Equity A Growth	70,04B	7,94	18,33	14,87

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IBEX 35	11.337,31	+8,31	+0,07%
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Índice Dólar	104,550	-0,286	-0,27%
Índice Euro	129,10	+0,30	+0,24%

Petróleo Brent	82,75	+0,85	+1,04%
Petróleo Bruto WTI	78,44	+0,87	+1,12%
Gás Natural	2,903	+0,061	+2,15%
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Cobre	4,8578	+0,0093	+0,19%
Café Londres	3.799,00	-350,00	-8,44%

EUR/USD	1,0861	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	156,69	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2745	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,3658	-0,0035	-0,26%
EUR/GBP	0,8522	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6653	+0,0035	+0,52%
EUR/JPY	170,18	+0,46	+0,27%

BCP	0,3610	+0,0050	+1,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9670	+0,0270	+2,87%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0004	-0,84%
Energias de Portugal	3,778	-0,027	-0,71%
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Galp Energia	19,84	-0,04	-0,20%

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