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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,01B

Participações 0P0000ADJB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,460	8,580	2,120
Ações	93,540	93,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,332	18,769
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,880	2,593
Rácio Preço-Vendas	2,316	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,737	16,128
Rendimento dos Dividendos	1,353	1,647
Crescimento do lucro a 5 anos	15,695	16,818

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,910	30,579
Consumo Cíclico	12,920	10,906
Industriais	10,620	9,452
Tecnologia	9,240	9,782
Defesa do Consumidor	8,350	6,143
Materiais Básicos	8,340	8,910
Saúde	8,020	7,465
Energia	6,370	6,009
Serviços Públicos	5,050	5,472
Imobiliário	1,940	2,791
Serviços de Comunicação	1,230	3,591

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	4,16	1.142,40	+0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.278,05	+2,20%
Jindal	INE749A01030	2,29	878,95	+0,89%
NTPC	INE733E01010	2,24	365,45	+2,61%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.902,25	+3,72%
ITC	INE154A01025	2,19	474,65	+3,83%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,18	730,05	+2,64%
Tata Consult	INE467B01029	2,17	4.244,60	+4,22%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73,34B	16,39	13,17	11,15

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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