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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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41,084 -0,780 -1,87%

13/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,01B

Participações 0P0000ADJB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,890	6,860	1,970
Ações	95,110	95,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,595	19,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,535	2,330
Rácio Preço-Vendas	2,434	2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,244	17,216
Rendimento dos Dividendos	1,310	1,383
Crescimento do lucro a 5 anos	14,411	15,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,700	28,998
Consumo Cíclico	13,570	11,309
Industriais	10,680	9,971
Tecnologia	9,610	9,443
Materiais Básicos	8,290	8,895
Saúde	7,780	7,365
Defesa do Consumidor	7,500	5,849
Energia	6,270	6,478
Serviços Públicos	5,210	5,955
Imobiliário	2,170	3,105
Serviços de Comunicação	1,210	3,837

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,23	1.692,75	+0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	4,74	1.267,60	+1,24%
Axis Bank	INE238A01034	4,18	1.140,70	+0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	3,60	1.256,95	+0,26%
Jindal	INE749A01030	2,45	877,40	+2,18%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,43	695,10	+0,88%
NTPC	INE733E01010	2,30	372,50	-2,32%
ITC	INE154A01025	2,20	465,95	-1,32%
Hero Moto	INE158A01026	2,16	4.604,00	+1,87%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,05	1.017,15	-1,89%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73,34B	16,39	13,17	11,15

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