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Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XV1C)

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58,525 -0,004 -0,01%

17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01U07

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,28B

Participações 0P0000XV1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XV1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,380	16,380
Obrigações	83,350	83,350
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,164	38,484
Empresas	36,022	47,312
Numerário	6,549	11,341

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	42,41	101,720	-0,20%
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	4,91	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	4,54	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,54	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3,42	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	3,08	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	2,98	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HU0	2,57	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,23	-	-
07.63 MH Sdl 2030	IN2220220049	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	137,96B	14,01	10,31	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	137,96B	14,61	10,92	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	137,96B	7,56	5,60	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	137,96B	7,89	5,92	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	7,56	5,74	-

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Índice Dólar	109,200	+0,380	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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