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Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XV1C)

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58,960 +0,030 +0,06%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01U07

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,28B

Participações 0P0000XV1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XV1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	33,840	33,840
Obrigações	65,890	65,890
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,941	47,612
Governo	40,703	36,277
Numerário	13,081	11,952

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	14,05	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	4,96	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	4,59	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,75	102,038	-0,02%
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	3,01	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	2,97	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HU0	2,59	-	-
07.63 MH Sdl 2030	IN2220220049	2,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138,22B	0,63	5,78	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138,22B	0,66	6,10	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138,22B	0,64	5,66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	0,64	5,81	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	0,67	6,14	-

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Índice Euro	127,29	0,01	0,01%

Petróleo Brent	75,29	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
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EUR/USD	1,0484	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,50	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2622	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4186	+0,0003	+0,02%
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