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Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1K)

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37,891 +0,020    +0,04%
23/12 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF194K01J77 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 56,22B
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth 37,891 +0,020 +0,04%

Participações 0P0000XV1K

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 30,810 30,810 0,000
Obrigações 68,910 68,910 0,000
Outros 0,280 0,280 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 37,893 22,137
Empresas 31,020 45,372
Numerário 30,807 28,326

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07334 5,58 - -
HDFC Bank Limited INE040A08948 4,00 - -
Power Finance Corporation Limited INE134E08KT5 3,99 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07375 3,90 - -
08.14 RJ Sdl 2025 IN2920150207 3,69 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DT8 3,11 - -
HDFC Bank Limited INE040A08922 2,40 - -
08.32 Up SDL 2029 IN3320180158 2,33 - -
HDFC Bank Limited INE040A08AH8 2,22 - -
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited INE121A07QQ5 2,13 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout 140,98B 6,99 5,58 -
  IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout 140,98B 6,65 5,34 -
  IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout 140,98B 6,94 5,66 -
  IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout 140,98B 6,89 5,36 -
  IDFC Corporate Bond Regular Growth 140,98B 7,13 5,52 -
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