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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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101,661 +0,110 +0,11%

30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,01M

Participações 0P0001NMOP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,310	7,440	0,130
Ações	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,024	17,692
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,122	2,835
Rácio Preço-Vendas	1,764	2,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,021	11,625
Rendimento dos Dividendos	2,449	2,115
Crescimento do lucro a 5 anos	10,599	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,720	21,951
Serviços Financeiros	19,210	15,485
Saúde	15,460	14,349
Consumo Cíclico	10,480	10,648
Industriais	9,570	12,117
Serviços de Comunicação	7,610	7,297
Defesa do Consumidor	5,560	8,449
Materiais Básicos	3,800	4,376
Serviços Públicos	3,440	2,587
Energia	3,070	4,038
Imobiliário	2,100	2,805

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	1.966,90	-0,95%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	14,76	4.080,3	-0,78%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	23,28	+0,06%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.891,30	+0,42%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	225,95	+1,07%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	63,52	0,00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	76,36	-0,03%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	88,27	+0,12%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	160,38	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	143,69M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	143,69M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	143,69M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	60,94M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	60,94M	10,99	3,03	-

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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
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