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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,76B

Participações 0P00002478

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,580	98,270	2,690
Obrigações	4,420	4,420	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	93,246	48,591
Empresas	3,575	8,894
Governo	3,179	7,155

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Of Nova Scotia 0.01%	XS2906216580	2,42	-	-
REVERSE REPO JPM REPO	-	2,27	-	-
POUND STERLING	-	2,26	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01%	XS2907972090	2,25	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	XS2908108090	2,25	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01%	GB00BSGK9R96	1,97	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1%	XS2904423386	1,90	-	-
Austria (Republic of) 0.01%	XS2929319726	1,89	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Nov24	-	1,82	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2859293180	1,67	-	-

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DAX Futuros	19.341,0	-36,7	-0,19%
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Índice Dólar	106,834	-0,134	-0,13%
Índice Euro	125,57	-0,18	-0,14%

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Cobre	4,1475	+0,0165	+0,40%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0479	-0,0007	-0,07%
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AUD/USD	0,6478	+0,0007	+0,10%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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