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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações 0P00000RP1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	0,970	0,030
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,741	11,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,700	1,674
Rácio Preço-Vendas	1,445	1,451
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,414	8,955
Rendimento dos Dividendos	2,568	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	8,484	9,437

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,450	29,619
Serviços Financeiros	19,920	16,906
Serviços de Comunicação	14,360	14,347
Tecnologia	9,430	9,654
Industriais	6,420	8,642
Defesa do Consumidor	4,910	6,580
Saúde	4,540	4,732
Energia	3,140	2,992
Imobiliário	2,820	3,528
Materiais Básicos	2,460	3,082
Serviços Públicos	0,550	2,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,01	474,80	+7,42%
Alibaba	KYG017191142	8,46	124,10	+6,34%
Meituan	KYG596691041	5,72	169,90	+6,39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,41	6,620	+1,38%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,65	44,70	+7,32%
Ping An	CNE1000003X6	3,70	46,30	+3,12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,63	124,16	+2,16%
JD	KYG8208B1014	3,41	163,00	+7,59%
NetEase	KYG6427A1022	2,73	165,30	+1,04%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,51	45,25	+3,31%

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Cobre	4,6372	-0,0273	-0,59%
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EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
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