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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,02B

Participações 0P00000RP1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	1,130	0,010
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,582	11,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,027	1,608
Rácio Preço-Vendas	1,314	1,413
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,644	7,644
Rendimento dos Dividendos	1,977	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	14,810	11,862

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,040	25,857
Serviços de Comunicação	15,050	16,685
Serviços Financeiros	8,500	14,125
Defesa do Consumidor	8,120	8,628
Industriais	7,980	9,367
Tecnologia	7,040	9,392
Imobiliário	5,770	3,363
Energia	5,670	4,297
Saúde	4,120	5,426
Serviços Públicos	1,210	3,260
Materiais Básicos	0,520	3,269

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,75	347,20	-0,12%
Alibaba	KYG017191142	7,92	74,35	0,00%
Meituan	KYG596691041	4,68	109,50	-1,71%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,82	7,38	+1,10%
JD	KYG8208B1014	3,46	114,80	-2,71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,34	125,31	-1,19%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,03	13,74	-1,58%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	2,79	36,00	+0,70%
Aia Group	HK0000069689	2,55	57,80	+0,87%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,54	34,35	-1,72%

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.065,1	-51,1	-1,00%
Índice Dólar	106,075	+0,627	+0,59%
Índice Euro	127,45	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	86,21	-0,99	-1,14%
Petróleo Bruto WTI	81,80	-0,83	-1,00%
Gás Natural	1,994	-0,036	-1,77%
Ouro	2.306,50	-51,20	-2,17%
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Cobre	4,5735	-0,1030	-2,20%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0678	-0,0041	-0,38%
USD/JPY	157,52	+1,20	+0,76%
GBP/USD	1,2504	-0,0058	-0,46%
USD/CAD	1,3759	+0,0101	+0,74%
EUR/GBP	0,8539	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6485	-0,0081	-1,23%
EUR/JPY	168,09	+0,50	+0,30%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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