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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlanda

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12,990 -0,030 -0,23%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 747,54M

Participações 0P0001MLHT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,270	124,220	117,950
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	92,430	201,330	108,900
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	26,905
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,426
Rácio Preço-Vendas	0,241	1,632
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,001
Rendimento dos Dividendos	-	2,590
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,268

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	43,607

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 426

Número de participações vendidas: 151

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,850	+0,06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

Maiores Fundos de Commodities por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B79S1F56		747,54M	0,93	0,26	-1,85
	IE00B5BJ5943		747,54M	1,89	1,19	-0,97

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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