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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlanda

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13,950 -0,100 -0,71%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 724,33M

Participações 0P0001MLHT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,270	124,220	117,950
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	92,430	201,330	108,900
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	26,470
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,396
Rácio Preço-Vendas	0,241	1,666
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	14,772
Rendimento dos Dividendos	-	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	42,821

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 426

Número de participações vendidas: 151

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	100,380	+0,01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

Maiores Fundos de Commodities por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B79S1F56		724,33M	3,70	-2,32	-0,35
	IE00B5BJ5943		724,33M	3,70	-1,45	0,54

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	158,92	-0,73	-0,46%

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