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Aryabhata India Fund A Retail Chf Accumulation (0P0001QQLP)

Irlanda

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13,315 -0,170 -1,28%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000I5WYDA6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,03M

Participações 0P0001QQLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aryabhata India Fund A Retail Chf Accumulation (0P0001QQLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	103,340	103,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,743	24,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,171	3,296
Rácio Preço-Vendas	1,121	2,986
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,852	20,293
Rendimento dos Dividendos	1,156	1,054
Crescimento do lucro a 5 anos	21,236	19,655

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,320	27,922
Industriais	17,400	11,332
Consumo Cíclico	13,390	14,947
Tecnologia	12,370	11,556
Materiais Básicos	11,520	7,253
Saúde	8,180	8,252
Serviços Públicos	3,470	3,215
Serviços de Comunicação	3,350	3,861

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Waaree Energies	INE377N01017	5,78	2.607,75	+3,24%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5,69	1.136,60	-1,17%
HDFC Bank	INE040A01034	4,76	1.812,30	+1,50%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4,21	11.868,75	+1,08%
The Federal Bank	INE171A01029	3,92	212,88	-0,36%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3,88	432,60	+0,25%
State Bank	INE062A01020	3,64	834,10	-0,63%
NTPC	INE733E01010	3,59	369,30	+2,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,46	1.577,65	+0,03%
Canara Bank	INE476A01022	3,27	101,56	-0,23%

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Cobre	4,1427	+0,0017	+0,04%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0568	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	151,04	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2681	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6500	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	159,61	-0,08	-0,05%

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