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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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12,821 +0,020 +0,12%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 99,61M

Participações 0P0001O45M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,770	3,810	0,040
Ações	96,240	96,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,403	18,060
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,600	3,033
Rácio Preço-Vendas	1,365	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,255	12,350
Rendimento dos Dividendos	3,197	2,039
Crescimento do lucro a 5 anos	10,278	11,216

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,400	23,637
Consumo Cíclico	25,290	10,492
Saúde	10,360	13,427
Serviços de Comunicação	9,080	7,667
Serviços Financeiros	7,600	16,212
Defesa do Consumidor	6,510	7,751
Materiais Básicos	5,440	4,096
Energia	4,270	3,626
Industriais	4,050	11,557

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,57	91,63	-4,25%
Evolution AB	SE0012673267	4,51	842,80	+0,50%
Alphabet C	US02079K1079	4,24	193,17	-1,14%
Microsoft	US5949181045	3,90	418,95	-1,32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,44	94,68	-5,62%
Apple	US0378331005	2,74	236,85	-2,41%
Amazon.com	US0231351067	2,71	218.94	-1.44%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,60	80.53	-3.78%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,58	33,10	-4,67%
Prosus	NL0013654783	2,38	33,76	-2,57%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-

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DAX Futuros	20.309,5	-39,5	-0,19%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.797,5	-29,0	-0,50%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,25	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	81,20	+1,44	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	77,02	+1,27	+1,68%
Gás Natural	4,128	+0,139	+3,48%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,098	-0,216	-0,69%
Cobre	4,2908	+0,0008	+0,02%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0217	-0,0021	-0,21%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2143	-0,0064	-0,52%
USD/CAD	1,4436	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6139	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	160,79	-0,75	-0,46%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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