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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irlanda

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120,981 -0,030 -0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,25M

Participações 0P0001QC3F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,530	36,370	28,840
Ações	34,350	34,670	0,320
Obrigações	57,790	57,790	0,000
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,171	16,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,425	2,760
Rácio Preço-Vendas	1,801	1,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,039	11,799
Rendimento dos Dividendos	2,111	2,705
Crescimento do lucro a 5 anos	9,968	10,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,360	17,674
Saúde	15,190	19,195
Serviços Financeiros	11,920	16,360
Consumo Cíclico	10,150	9,260
Industriais	8,810	10,964
Serviços de Comunicação	7,650	5,013
Imobiliário	6,160	4,434
Defesa do Consumidor	5,400	10,393
Energia	3,610	3,055
Serviços Públicos	2,390	1,920
Materiais Básicos	2,350	5,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 June14	-	12,29	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8,54	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	-	8,14	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7,55	145,460	-0,21%
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,37	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bills	-	4,51	-	-
Msci Eafe Jun24	-	4,28	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,00	-	-

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Cobre	4,1410	+0,0225	+0,55%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0567	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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