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Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ)

Irlanda

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123,322 -0,150 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,63M

Participações 0P0001NMOQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,860	9,440	1,580
Ações	92,000	92,000	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,103	17,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,505	3,008
Rácio Preço-Vendas	2,146	2,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,670	12,283
Rendimento dos Dividendos	2,100	2,054
Crescimento do lucro a 5 anos	11,536	11,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,480	23,503
Saúde	14,150	13,547
Consumo Cíclico	10,930	10,463
Imobiliário	10,460	2,814
Serviços de Comunicação	9,480	7,639
Serviços Financeiros	7,600	16,132
Industriais	7,440	11,592
Serviços Públicos	5,290	2,726
Defesa do Consumidor	4,590	7,797
Materiais Básicos	3,050	4,138
Energia	1,530	3,648

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	476,14	+0,52%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	209,50	+0,77%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	24,69	-0,36%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	535,00	+0,56%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	3,71	-0,80%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	19,61	+1,13%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4.744,8	+0,56%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.365,0	+0,30%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	13,46	-0,30%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	64,46M	7,07	2,60	-
IE00BJLPGV92	64,46M	5,34	2,30	-
IE0005XECEY9	34,63M	9,29	-	-
IE000JWQ75F2	15,15M	7,04	-	-
IE000FYKWW22	15,15M	7,02	-	-

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