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Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD)

Irlanda

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32,140 +0,130 +0,41%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031573904

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,51M

Participações 0P00000YDD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,600	1,600	0,000
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,890	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,094	1,755
Rácio Preço-Vendas	0,625	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,421	7,135
Rendimento dos Dividendos	4,483	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	10,800	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,750	17,574
Saúde	21,730	15,275
Consumo Cíclico	11,680	10,174
Energia	10,010	6,928
Industriais	9,550	11,442
Tecnologia	8,700	15,219
Defesa do Consumidor	5,500	9,647
Serviços de Comunicação	5,170	8,625
Materiais Básicos	2,390	5,646
Imobiliário	1,830	1,846
Serviços Públicos	0,690	4,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
General Dynamics	US3695501086	2,92	288,08	+0,25%
UBS Group	CH0244767585	2,85	24,59	+1,24%
Cigna	US1255231003	2,76	341.45	-0.89%
Sanofi	FR0000120578	2,61	91,30	-0,65%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,60	59,91	+0,13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,34	66,36	-0,73%
McKesson	US58155Q1031	2,30	528,85	-0,27%
Citigroup	US1729674242	2,29	61,50	+0,80%
Pfizer	US7170811035	2,28	27,83	+0,47%
Bank of America	US0605051046	2,25	37,24	+0,98%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1,31B	7,86	14,76	12,63
Brandes European Value Fund A Euro	443,35M	0,68	10,89	5,81
Brandes European Value Fund I Euro	443,35M	0,82	11,80	6,52

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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