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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME)

Irlanda

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31/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ764

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,61B

Participações 0P00005XME

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	101,950	109,750	7,800
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,804	26,789
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	1,803
Rácio Preço-Vendas	0,239	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,389	250,184
Rendimento dos Dividendos	0,465	8,208
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,581

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,042	57,449
Governo	2,824	45,319
Derivado	6,023	36,406
Numerário	-2,293	22,864
Garantido	0,140	22,342

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 653

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,67	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,35	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,16	-	-
TransDigm, Inc. 4.625%	-	0,87	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.9%	-	0,75	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,75	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	70,97B	-0,88	-2,53	-
IE00BQQ1HQ34	70,97B	-1,02	-2,56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,97B	-0,84	-2,14	1,28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,97B	-0,92	-2,17	1,28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,97B	-0,62	-1,27	2,20

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Índice Euro	128,98	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	80,23	-0,88	-1,08%
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EUR/GBP	0,8519	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6669	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	170,05	-0,49	-0,29%

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