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Ftgf Western Asset Us Government Liquidity Fund Class A Us$ Accumulating (0P00008MQZ)

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121,260 +0,020    +0,02%
24/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  IE00B19Z6R17 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,56B
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc 121,260 +0,020 +0,02%

Participações 0P00008MQZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Western Asset Us Government Liquidity Fund Class A Us$ Accumulating (0P00008MQZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 66,490 66,490 0,000
Obrigações 34,870 34,870 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 54,352 14,812
Numerário 47,006 65,644

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Td Securities (Usa) Llc - 7,94 - -
Jp Morgan Securities, Llc - 7,52 - -
Canadian Imperial Bank Of - 6,16 - -
Hsbc Bank Usa Approved B - 5,13 - -
Royal Bank Of Canada Repo - 3,42 - -
Federal Farm Credit Banks 4.84% - 3,15 - -
Federal Home Loan Banks 4.84% - 2,74 - -
Federal Home Loan Banks 4.845% - 2,05 - -
Federal Home Loan Banks 4.855% - 2,05 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,03 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IE00B19Z4V13 96,8M 8,13 1,83 3,56
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