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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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18,650 +0,050 +0,27%

20/12 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,46B

Participações 0P0000KYEE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	159,530	269,470	109,940
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,944
Rácio Preço-Vendas	0,825	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	237,020
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,814	47,937
Numerário	-55,953	26,689
Derivado	21,617	37,663
Garantido	46,077	21,802
Empresas	16,838	57,518
Municipal	0,324	0,392

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,829

Número de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	99,96	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00BG88PX59	6,04B	7,82	-0,14	-
IE00B29WLV81	2,86B	0,67	-4,91	1,97

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Índice Dólar	107,510	+0,159	+0,15%
Índice Euro	126,36	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Cobre	4,1195	+0,0220	+0,54%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2576	+0,0007	+0,06%
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EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
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