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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur Hedged (0P0000YVLK)

Irlanda

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258,903 -3,360 -1,28%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B4NF1620

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,91B

Participações 0P0000YVLK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur Hedged (0P0000YVLK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,500	25,160	23,660
Ações	98,500	98,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,564	16,342
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,096	2,722
Rácio Preço-Vendas	0,815	2,092
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,428	10,483
Rendimento dos Dividendos	2,532	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	8,915	13,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,090	13,902
Tecnologia	19,840	20,011
Serviços Financeiros	12,970	19,445
Consumo Cíclico	11,720	12,526
Serviços de Comunicação	9,080	9,222
Imobiliário	7,470	4,457
Materiais Básicos	6,350	9,101
Defesa do Consumidor	2,760	8,423
Saúde	2,160	12,883
Energia	1,560	8,368

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,75	1.795,5	+1,27%
Hitachi	JP3788600009	4,98	3.896,0	+0,80%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	4,38	155,3	-0,19%
Sony	JP3435000009	3,88	3.317,0	+1,00%
Daiwa House Industry	JP3505000004	2,78	4.766,0	+0,27%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,70	5.105,0	+1,01%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	2,63	2.509,5	+0,52%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,61	7.598,0	+1,54%
Tokyo Electron	JP3571400005	2,47	23.630,0	+1,42%
Fujikura	JP3811000003	2,43	6.239,0	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B76RRL37	278,91B	19,53	21,15	9,04
IE00B3XFBR64	278,91B	14,72	10,72	8,10
India Equity Fund Class A Euro	1,66B	19,85	11,89	13,53
IE00BJLN9M52	241,96M	12,25	-3,22	-
IE00BJLN9J24	241,96M	12,06	-3,42	-

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CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.963,0	+32,1	+0,54%
Índice Dólar	107,480	+0,129	+0,12%
Índice Euro	126,38	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,510	+0,571	+19,43%
Ouro	2.640,80	-4,30	-0,16%
Prata	30,188	+0,230	+0,77%
Cobre	4,1235	+0,0260	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0442	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2583	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6259	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,50	+0,38	+0,23%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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