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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,62M

Participações 0P0000VP94

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,300	17,300	5,000
Ações	70,920	70,920	0,000
Obrigações	12,570	14,770	2,200
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,030	3,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,783	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,964	2,476
Rácio Preço-Vendas	2,118	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,384	10,152
Rendimento dos Dividendos	1,993	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,535	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,580	20,453
Serviços Financeiros	14,060	15,288
Saúde	10,820	12,604
Consumo Cíclico	9,920	12,352
Industriais	9,520	11,985
Serviços de Comunicação	8,400	7,527
Defesa do Consumidor	6,280	7,852
Energia	3,980	3,351
Materiais Básicos	3,340	6,800
Serviços Públicos	2,060	3,158
Imobiliário	2,030	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,86	634,92	+0,58%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,40	41,62	-0,36%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8,96	39,54	-0,03%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	7,87	1.213,25	+0,31%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,00	122,52	0,00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,99	102,54	+0,02%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,10	16,20	+0,81%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Continental European Equity Class C	928,56M	11,23	5,36	8,42
Continental European Equity ClassEA	928,56M	12,24	6,63	9,71
Continental European Equity Class Z	928,56M	12,33	6,74	9,82
Continental European Equity Class E	928,56M	11,99	7,17	9,07
European Equity Class EUR Accumulat	486,21M	11,19	6,35	8,98

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EUR/USD	1,0495	0,0001	0,00%
USD/JPY	154,23	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3981	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6503	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,90	+0,06	+0,04%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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