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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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344,317 +0,350 +0,10%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 468,15M

Participações 0P0000SYD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,380	10,380	0,000
Ações	89,620	89,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,196	14,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,569	2,217
Rácio Preço-Vendas	1,559	1,293
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,847	9,468
Rendimento dos Dividendos	2,136	2,413
Crescimento do lucro a 5 anos	10,728	10,822

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,770	7,400
Tecnologia	16,170	14,654
Defesa do Consumidor	14,620	9,268
Energia	13,020	8,311
Serviços Financeiros	12,730	19,186
Industriais	11,270	10,205
Saúde	4,680	17,543
Materiais Básicos	3,600	3,617
Consumo Cíclico	3,140	7,850

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,79	+0,17%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	48.000	-1,23%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	47,63	+0,74%
Microsoft	US5949181045	3,71	408,46	-0,47%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	442,29	-2,18%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	70,96	+0,03%
P&G	US7427181091	2,71	165,08	-0,01%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	39,96	+2,75%
Cognizant A	US1924461023	2,53	74,90	+0,39%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,52B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,25B	13,50	4,85	8,68
IE00BDB53K54	933,06M	14,58	-3,95	-
IE00B94T1N53	468,15M	7,45	4,94	8,88

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DAX Futuros	19.266,0	+16,0	+0,08%
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