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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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186,120 +0,150 +0,08%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,98B

Participações 0P00013BKC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,070	22,010	19,940
Ações	0,270	0,270	0,000
Obrigações	97,660	97,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,696
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,247	1,922
Rácio Preço-Vendas	0,055	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,086	238,345
Rendimento dos Dividendos	-	7,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,608	57,472
Derivado	-0,071	37,706
Numerário	1,978	26,496
Governo	0,213	47,954

Maiores Participações

Número de participações compradas: 293

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BG1TSB49		1,14B	8,72	6,48	4,56

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DAX Futuros	20.405,0	-46,0	-0,22%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.842,7	-75,6	-1,28%
Índice Dólar	109,500	+0,496	+0,46%
Índice Euro	125,37	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	79,45	+2,53	+3,29%
Petróleo Bruto WTI	76,34	+2,42	+3,27%
Gás Natural	3,970	+0,269	+7,27%
Ouro	2.722,41	+31,61	+1,17%
Prata	31,360	+0,345	+1,11%
Cobre	4,3022	-0,0073	-0,17%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,86	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2214	-0,0094	-0,76%
USD/CAD	1,4423	+0,0028	+0,19%
EUR/GBP	0,8385	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6151	-0,0050	-0,81%
EUR/JPY	161,67	-1,18	-0,72%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,04%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-0,66%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,81%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,77%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,77%

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