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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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122,873 0,001 0,00%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,95M

Participações 0P0000WB97

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,250	11,300	4,050
Ações	0,390	0,430	0,040
Obrigações	88,840	92,110	3,270
Convertíveis	2,080	2,080	0,000
Outros	1,460	1,930	0,470

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,746	21,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,807
Rácio Preço-Vendas	3,287	1.326,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,408
Rendimento dos Dividendos	2,582	4,167
Crescimento do lucro a 5 anos	20,391	12,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,669	48,937
Governo	32,183	59,837
Garantido	6,722	14,128
Numerário	-0,587	35,179
Derivado	-2,263	84,436

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 311

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	5,33	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5,28	102,250	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,25	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,76	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,98	93,239	+0,16%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,44	-	-
MasterCard Incorporated 4.35%	-	1,28	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%	-	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	167,49M	6,60	3,49	-
IE00BP4JQP45	12,01M	8,10	5,21	1,14
IE00BF1YJ209	46,49M	6,34	-1,86	-

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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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