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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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122,414 -0,160 -0,13%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,53M

Participações 0P0000WB97

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,270	16,460	2,190
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	83,190	84,590	1,400
Convertíveis	1,610	1,610	0,000
Outros	0,420	1,000	0,580

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,746	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,856
Rácio Preço-Vendas	3,287	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,372
Rendimento dos Dividendos	2,582	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	20,391	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,483	49,111
Governo	32,590	64,145
Garantido	6,711	13,982
Derivado	0,159	79,898
Numerário	0,233	41,024

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,83	103,920	-0,01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,55	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,18	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2,23	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,86	93,617	-0,06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BP4JQP45		11,44M	6,38	4,62	0,94
	IE00BF1YJ209		45,52M	6,90	-2,09	-

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,19	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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