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Ct Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc Eur (0P0000XOVZ)

Irlanda

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14,440 +0,010 +0,07%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO Asset Management Limited

ISIN: IE00B7WC3B40

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 240,19M

Participações 0P0000XOVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc Eur (0P0000XOVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,780	66,970	34,190
Ações	47,670	48,520	0,850
Obrigações	18,670	18,670	0,000
Outros	0,870	1,490	0,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,637	14,556
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,031	2,109
Rácio Preço-Vendas	5,878	1,454
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,407	8,831
Rendimento dos Dividendos	2,614	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	3,600	10,467

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	9,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128227784	6,29	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	6,27	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	6,25	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	6,24	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	6,22	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	6,20	-	-
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,17	79,66	+0,05%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,14	10,110	-1,65%
Grand City	LU0775917882	3,87	11,62	-0,60%
Swiss Prime Site	CH0008038389	3,74	94,20	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B7V30396		240,19M	3,49	2,60	2,43

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DAX Futuros	19.213,3	-8,0	-0,04%
CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.944,8	-3,9	-0,07%
Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,92	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	74,35	+1,54	+2,12%
Petróleo Bruto WTI	70,12	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,425	+0,036	+1,06%
Ouro	2.670,95	-1,25	-0,05%
Prata	30,817	-0,053	-0,17%
Cobre	4,1055	-0,0060	-0,15%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0471	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,18	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2587	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8318	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6510	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	161,41	-0,47	-0,29%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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