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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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210,620 -0,090 -0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,41B

Participações 0P0000X62V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	14,010	14,010
Ações	0,650	0,650
Obrigações	78,540	78,540
Convertíveis	0,650	0,650
Preferenciais	6,150	6,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,233	11,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,546	1,625
Rácio Preço-Vendas	0,458	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,260
Rendimento dos Dividendos	1,770	2,612
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	11,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,665

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,03	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,75	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,72	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,62	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,56	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	1,36	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,35	-	-

Outros Fundos Importantes por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8J38129		14,41B	8,36	2,30	4,70
	IE00B8XCT900		14,41B	8,58	2,37	4,76

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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