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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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210,280 -0,060 -0,03%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,21B

Participações 0P0000X62V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,280	10,280
Ações	0,660	0,660
Obrigações	81,910	81,910
Convertíveis	0,720	0,720
Preferenciais	6,430	6,430

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,561	11,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,497	1,648
Rácio Preço-Vendas	0,403	1,378
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,253
Rendimento dos Dividendos	1,818	2,543
Crescimento do lucro a 5 anos	9,559	11,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,077

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 181

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,20	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,88	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,87	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,69	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,54	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,46	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1,46	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,41	-	-

Outros Fundos Importantes por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8J38129		13,21B	7,26	2,01	4,75
	IE00B8XCT900		13,21B	7,43	2,07	4,81

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US 500	5.993,3	+7,9	+0,13%
Índice Dólar	106,709	+0,330	+0,31%
Índice Euro	127,57	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	72,01	-0,27	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	68,12	-0,31	-0,45%
Gás Natural	2,962	-0,021	-0,70%
Ouro	2.557,05	-29,45	-1,14%
Prata	29,892	-0,771	-2,51%
Cobre	4,0160	-0,0670	-1,64%
Café Londres	4.663,00	+30,00	+0,65%

EUR/USD	1,0530	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	155,96	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2666	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,4002	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6470	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	164,24	+0,03	+0,02%

BCP	0,4440	+0,0038	+0,86%
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Sonae	0,9350	+0,0210	+2,30%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
Energias de Portugal	3,393	+0,073	+2,20%
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Galp Energia	15,36	+0,06	+0,39%

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