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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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210,040 +0,340 +0,16%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,56B

Participações 0P0000X62V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,370	11,370
Ações	0,630	0,630
Obrigações	81,040	81,040
Convertíveis	0,700	0,700
Preferenciais	6,260	6,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,576	11,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,513	1,621
Rácio Preço-Vendas	0,407	1,376
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,261
Rendimento dos Dividendos	1,836	2,623
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	10,988

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,635

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,12	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,86	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,79	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,71	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,52	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,48	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,43	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,42	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,39	-	-

Outros Fundos Importantes por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8J38129		13,56B	7,14	1,92	4,60
	IE00B8XCT900		13,56B	7,32	1,98	4,66

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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