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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH)

Irlanda

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8J38129

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,6B

Participações 0P000102IH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,870	12,870
Ações	0,620	0,620
Obrigações	79,560	79,560
Convertíveis	0,670	0,670
Preferenciais	6,280	6,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,265	11,395
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,607	1,628
Rácio Preço-Vendas	0,465	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,244
Rendimento dos Dividendos	1,632	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	19,000	11,525

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,592

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,02	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,76	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,71	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,56	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,45	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	1,38	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,36	-	-

Outros Fundos Importantes por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B81TMV64		14,6B	1,11	3,98	5,26
	IE00B8XCT900		14,6B	1,06	3,40	4,71

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Índice Dólar	106,600	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,20	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	74,91	+0,17	+0,23%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,55	-0,67	-0,44%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6372	+0,0024	+0,38%
EUR/JPY	158,99	-0,66	-0,41%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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