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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 612,57M

Participações 0P0000Y0JA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,130	8,130	0,000
Ações	91,870	91,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,078	13,957
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,723	2,160
Rácio Preço-Vendas	1,590	1,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,882	8,991
Rendimento dos Dividendos	1,958	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	13,497	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	19,950	7,317
Tecnologia	16,460	14,443
Energia	14,220	8,772
Defesa do Consumidor	14,020	9,131
Serviços Financeiros	13,170	19,192
Industriais	10,630	10,351
Materiais Básicos	4,730	3,520
Saúde	4,260	17,852
Consumo Cíclico	2,560	7,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	7,86	6,15	+1,07%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,67	64.600	-0,62%
Canadian Natural Resources Ltd	-	5,77	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4,51	-	-
Microsoft Corp	-	4,17	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3,50	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,30	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,26	-	-
Procter & Gamble Co	-	2,60	-	-
News Corp Class A	-	2,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,13B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,2B	3,49	21,39	-
IE00B61H9W66	612,57M	7,05	6,30	9,30
IE00BDB53K54	788,37M	-6,32	2,27	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,84	-0,83	-0,99%
Petróleo Bruto WTI	78,00	-0,95	-1,20%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,20	+0,60	+0,03%
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Cobre	4,5675	+0,0830	+1,85%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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