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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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9,870 -0,020 -0,20%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,32M

Participações 0P0000YBV1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,150	189,350	151,200
Ações	10,400	10,480	0,080
Obrigações	39,630	224,170	184,540
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	11,780	11,780	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,078	17,369
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,373	2,798
Rácio Preço-Vendas	4,231	2,033
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,991	11,704
Rendimento dos Dividendos	3,717	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	5,285	11,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	93,520	6,881
Serviços Financeiros	1,620	16,999
Consumo Cíclico	1,140	9,606
Energia	0,960	4,331
Tecnologia	0,580	20,705
Industriais	0,540	10,807
Materiais Básicos	0,460	3,706
Defesa do Consumidor	0,450	7,057
Serviços de Comunicação	0,370	6,885
Saúde	0,360	11,734

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 369

Número de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9,99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,29	52,28	+0,77%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,13	100,25	+0,08%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5,94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5,66	100,003	+0,00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,71	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		454,15M	6,77	1,76	2,87
	IE00BG800Y73		454,15M	5,83	0,87	1,94

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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