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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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312,172 +2,720 +0,88%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 441,71M

Participações 0P000123I6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,380	10,380	0,000
Ações	89,620	89,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,196	14,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,569	2,237
Rácio Preço-Vendas	1,559	1,318
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,847	9,638
Rendimento dos Dividendos	2,136	2,393
Crescimento do lucro a 5 anos	10,728	10,380

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,770	7,295
Tecnologia	16,170	14,404
Defesa do Consumidor	14,620	9,046
Energia	13,020	8,182
Serviços Financeiros	12,730	19,276
Industriais	11,270	10,502
Saúde	4,680	17,430
Materiais Básicos	3,600	3,817
Consumo Cíclico	3,140	7,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,84	+0,52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	48.100	-1,43%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	48,63	+0,68%
Microsoft	US5949181045	3,71	414,71	+0,45%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	475,55	+0,74%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	81,16	+0,44%
P&G	US7427181091	2,71	176,39	+2,11%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	44,31	+0,42%
Cognizant A	US1924461023	2,53	79,60	+0,93%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,21B	14,81	5,00	-
	IE00BH4GYD31		1,21B	15,15	5,37	-

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Petróleo Brent	75,04	+0,81	+1,09%
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Cobre	4,0765	-0,0485	-1,18%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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