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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,7M

Participações 0P000123I6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,370	10,370	0,000
Ações	89,630	89,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,235	13,957
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,473	2,160
Rácio Preço-Vendas	1,359	1,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,891	8,991
Rendimento dos Dividendos	3,169	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	12,007	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	21,320	7,317
Energia	16,500	8,772
Tecnologia	15,690	14,443
Serviços Financeiros	12,210	19,192
Defesa do Consumidor	11,670	9,131
Industriais	10,610	10,351
Materiais Básicos	4,730	3,520
Saúde	4,380	17,852
Consumo Cíclico	2,890	7,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	7,96	6,16	+0,16%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,93	64.600	-0,62%
Canadian Natural	CA1363851017	5,11	102,10	-0,28%
U-Haul Holding	US0235861004	4,19	67,06	+2,60%
Alphabet C	US02079K1079	3,82	169,01	+0,33%
Microsoft	US5949181045	3,72	406,66	+2,22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,21	400,77	+0,04%
News Corp A	US65249B1098	3,02	24,47	+1,96%
Pioneer Natural	US7237871071	2,86	269,62	+0,00%
The Charles Schwab	US8085131055	2,82	76,06	+0,97%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,2B	0,55	17,37	-
	IE00BH4GYD31		1,2B	0,61	17,79	-

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DAX Futuros	18.242,5	+93,5	+0,52%
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US 500	5.139,7	+11,9	+0,23%
Índice Dólar	104,950	+0,032	+0,03%
Índice Euro	127,82	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	83,61	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	78,86	+0,75	+0,96%
Gás Natural	2,149	+0,007	+0,33%
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Prata	27,330	+0,640	+2,40%
Cobre	4,6063	+0,0493	+1,08%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,76	+0,77	+0,51%
GBP/USD	1,2581	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,3679	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8560	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6625	+0,0018	+0,26%
EUR/JPY	165,59	+0,92	+0,56%

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Energias de Portugal	3,509	+0,034	+0,98%
EDP Renováveis	13,37	+0,03	+0,22%
Galp Energia	19,74	+0,19	+0,97%

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