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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund T Class Eur Accumulation (0P00018V6B)

Irlanda

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD60G060

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,34B

Participações 0P00018V6B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund T Class Eur Accumulation (0P00018V6B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	33,670	33,790	0,120
Obrigações	117,150	176,320	59,170
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,900	1,990	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,347	16,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,587	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,594	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,737	9,927
Rendimento dos Dividendos	2,920	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,768	12,482

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,330	19,992
Serviços Financeiros	17,010	14,949
Saúde	12,510	12,532
Serviços de Comunicação	9,630	7,233
Industriais	8,670	12,193
Consumo Cíclico	8,180	12,114
Energia	5,660	4,491
Defesa do Consumidor	4,350	7,772
Materiais Básicos	4,160	6,959
Serviços Públicos	1,610	3,381
Imobiliário	0,910	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 794

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8,11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,85	99,640	-0,26%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BZ6SF527	2,34B	5,38	-3,76	-
IE00BYQDND46	2,34B	6,14	-2,79	-
IE00B957J671	205,65M	5,79	1,15	0,66
Strategic Income Fund Institutional	151,82M	8,37	2,47	3,15
IE00BG800Y73	114,6M	7,58	1,53	2,20

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.382,2	+132,2	+0,69%
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Índice Dólar	103,350	-0,440	-0,42%
Índice Euro	130,11	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	75,68	+0,60	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,675	-0,106	-3,81%
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Cobre	4,4618	+0,0303	+0,68%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,57	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
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EUR/JPY	165,61	+0,14	+0,08%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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